Бета коефицијент израчунава се математичком једначином у статистичкој анализи. Бета коефицијент је концепт који је првобитно преузет из заједничког модела одређивања цена капиталне имовине који показује ризик појединачне имовине у поређењу са укупним тржиштем. Овај концепт мери колико се одређено средство помера у односу на шири спектар. Бета коефицијент може бити од помоћи при покушају предвиђања тенденција одређене акције и израчунавања укупног ризика.
Анализирајте дотичне податке. Ако одређено средство носи бета коефицијент 1, оно има отприлике исту волатилност као и релевантно тржишно мерило, што значи да се безбедност помера мање од укупног тржишног индекса.
Разумети са чиме се упоређује бета коефицијент. За сву америчку имовину, одређени бета коефицијент акције обично мери њену нестабилност у односу на индекс С&П 500. На пример, ако се акција обично креће пет одсто за сваких један проценат промене у С&П 500, она има бета коефицијент 5. Ово је већи ризик и помера се више од тржишта у целини. Ова посебна акција може понудити већи принос од оних са нижим бетама, али представља много већи ризик.